工银瑞信双股激化联系型誓言投资额基金 第十二股息公报

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工银 瑞信 双债 支援 联系 型证 券投 资基 金

(洛夫 )第 十二 次分 红公 告

公报送 出 日 期 :2017 年 4 月 14 日

工银瑞信双股激化联系型誓言投资额基金 第十二股息公报

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1.

公 告 根本信 息

基金选派 工 银 瑞 信 双 债 增 强 债 券 型 证 券 投 资 基 金

(洛夫 )

基金缩写 工银双债支援联系 (洛夫 ) (缩写) : 工

银双债)

基金主行为准则 164814

基金和约失效日期 2013 年 9 25个月 日

基金主任姓名 工银瑞信基金完成股份有限公司

基金托管人姓名 中国银行股份股份有限公司

公报根底 主要成分 中华人民共和国誓言投资额基金法 、

越过发行誓言投资额基金完成办法

的 有 关 规 定 、 《 工 银 瑞 信 双 债 增 强 债 券 型

誓言投资额基金基金和约》的关心商定

进项分派基点日 2017 年 3 31个月 日

妨碍进项分派基准

日本相干指数

基 准 日 基 金 份 额 净 值 ( 单

位:人民币)

基 准 日 基 金 可 供 分 配 利 润

(单位)):人民币)

1,649,

截 止 基 准 日 按 照 基 金 合 同

约 定 的 分 红 比 例 计 算 的 应

散布量 (单位)): 人民币)

989,

高昂的工程(单位))):元/ 10 份基金 分享)

年度给予彩金的阐明

高昂的是基金的第十二股息。,2017

年度第二次股息给予

注: 契合基金进项分派的相干养护, 每季 度末每份基金分配可分派进项超越 元时, 至

少分派 1 次, 进项分派至多的是每年。 12 次, 每回进项分派的使相称不小于进项分派基点日可供分

配特别红利的 60% 。

2. 与 分 红 相 关的 其 他 信 息

正常的流露日 2017 年 4 18个月 日

除息日 2017 年 4 19个月 白昼(在田地里) ) 2017 年 4 18个月 天(受到人们注意) )

现钞彩金给予日 2017 年 4 20个月 日

特别红利情郎 基金的一切资产在正常的流露日流露。 额

持有人。

高昂的再投资额相干事项阐明

1 、彩金选择 再投资额投资额者,其现钞彩金将是 2017 年4 月

18 星期天基金 市面占有率净值替换为基金分配。

2 、 股息再投资额的分配可以满足开端日期。: 2017 年 4 20个月 日。

涉税事项特性描述 据贮藏所、 国家税务总局的财税字[2002]128 号 《贮藏所、

国 家 税 务 总 局 关 于 开 放 式 证 券 投 资 基 金 有 关 税 收 问 题 的 通工银瑞信双股激化联系型誓言投资额基金 第十二股息公报

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知》 ,基金到 投资额者分派的基金进项,暂免所得税。

本钱相干事项阐明 1 、基金的营造 高昂的分赃免去。

2 、 彩金选择再投资额办法的投资额者其特别红利所替换的基金分配免

收申购费。

注: 该基金的除息日为 2017 年4 月 19 日,场 除息日是 2017 年4 18个月 日。

3. 其 他 需 要 促使 的 事 项

1 、正常的分派 和谐(2017) 年 4 14个月 日至 2017 年4 月 18 星期天) 跨体系终止资产转变 。

2 、 这种特别红利不克不及的替换文娱的风险和酬谢特点。, 它不克不及的节食基金的投资额风险,也不克不及的增进基金的投资额。

投资额进项。

3 、 财产净价值已调节器为股息股息。 1 元 在初始名称近亲, 在市面动摇等要素的压紧下, 基金投资额依然

基金能够在盈余或净值能够仍小于INI。

4 、辅导办法

基金主任的客户保养电传代码。:400-811-9999。

二。基金主任网站: 。

5 、 风险促使: 基金主任无怨接受老实言而有信。、 费尽心血的尽职的 基本上完成和运用基金资产, 但它不克不及誓言

证明基金不得已有利可图,它也不克不及誓言最少的进项。。基金彩金对基金净分配的压紧,不克不及的替换基金的风险

进项特点,不克不及的节食基金投资额风险或补充物投资额。基金的过来业绩没有代表下一位业绩。,敬请

投资额者关怀投资额风险。

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