开路式基金每日净值2016-09-30

2016-09-30 16:55:09 – 中国1971基金网 www.chinafund.cn – 刘颖

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编码 约分 最新净值 累计净值 日增长速率%
000001 中国1971的开展 1.1240 3.4250 0.27
000003 中国1971海运可替换债券股A 0.8540 1.0640 0.12
000004 中国1971海运可替换债券股 0.86 1.07 0.00
000005 播种信誉激化活期债券股 1.0290 1.1930 0.00
000007 Peng Wah债券股 1.2304 1.2392 0.02
000008 播种证明500 ETF衔接 1.7079 1.7079 0.44
000011 中国1971百货商店选择 10.2210 14.2010 0.18
000014 中国1971保利债券股 1.1850 1.1850 0.08
000015 中国1971纯债债券股A 1.1830 1.2130 0.08
000016 中国1971纯责任情况债券股 1.1660 1.1960 0.00
000017 可以忍受的筑结成 1.6280 2.1490 0.37
000020 长城站投资额结成 1.7320 1.7320 0.58
000021 中国1971的铅框增长结成 1.6290 2.7990 0.37
000022 中南机票 1.1784 1.1784 -0.07
000023 中南机票C 1.1681 1.1681 -0.07
000024 大钼双息吹捧债券股A 1.3270 1.3270 0.08
000025 大钼双息吹捧债券股C 1.3220 1.3220 0.00
000026 泰达合会债券股A 1.0690 1.3390 0.09
000027 泰达合会债券股B 1.0580 1.3280 0.00
000028 华孚保搀杂 1.0160 1.3540 0.00
000029 富国微观战术 1.3920 1.4920 0.43
000030 长城站巨力资金很相处 1.0090 1.8680 0.00
000031 华夏痊愈搀杂 1.8740 1.8740 -0.11
000032 Yi Fonda信誉债券股A 1.2350 1.2350 0.00
000033 Yi Fonda信誉债券股 1.2170 1.2170 0.00
000039 农银高增长结成 1.9097 1.9097 0.19
000041 中国1971全球选择
000042 筑与可以忍受的开展100 1.3830 1.3830 0.22
000043 凯斯特罗美国发展股
000044 凯斯特罗美国发展股即期外汇
000045 工行工业界债A 1.3090 1.3930 0.08
000046 工行工业界债B 1.2930 1.3710 0.08
000047 中国1971双键吹捧债券股A 1.2050 1.3850 0.08
000048 中国1971双键吹捧键C 1.1920 1.3720 0.08
000049 中国1971堆积标普全球资源平坦说明的
000050 寿命纯债债券股A 1.0570 1.2290 0.00
000051 华夏300 ETF衔接 1.0420 1.0420 0.19
000052 寿命纯债债券股 1.0590 1.2170 0.00
000053 鹏华工业界债纯债券股 1.3901 1.4002 0.09
000054 Penghua双股递加归来债券股 1.28 1.28 0.05
000055 GF纳斯达克100说明的猛然震荡现钞
000056 Jianxin消耗晋级结成 1.6580 1.6580 0.36
000057 中银消耗乐旨结成 1.3650 1.3650 0.37
000058 国际联合政府获得安全誓言混合 1.0020 1.1740 0.00
000059 国联中正良药100 1.5780 1.5780 0.51
000060 郭连提供免费入场券责任情况静态 0.95 0.95 0.11
000061 华夏兴盛搀杂 1.0580 1.0580 0.09
000062 银华数字化建议力气结成 1.2580 1.2580 0.08
000063 所向披靡电子物乐旨橡皮圈使展开结成 1.9760 1.9760 0.30
000064 18个月活期国债收盘 1.0780 1.3490
000065 状况重点车道的混合动力 1.39 1.4860 0.14
000066 新鸿基心预约 1.0090 1.4240 0.00
000067 民生加银可替换债券股首选 0.6890 1.0890 0.00
000068 民生加银可替换债券股首选C 0.6860 1.0760 0.00
000069 瑞银中上级债券股A 1.1040 1.29 0.00
000070 瑞银中高档债券股 1.1020 1.2770 0.00
000071 Huaxia Hengsheng ETF衔接 1.2266 1.2266 -1.64
000072 华安资金混合 1.01 1.7750 0.10
000073 上投发展动力 1.0880 1.0880 0.74
000074 工行的纯责任情况将每年发行一次债券股。 1.3060 1.3060
000075 华夏航僧连杆 0.1837 0.1837 -1.76
000076 华夏恒胜痕迹笔记
000077 工行的纯责任情况将每年发行一次债券股。 1.2890 1.2890
000078 工行纯信誉两年债券股A 1.2340 1.2340
000079 工行纯信誉两年头儿立债券股C 1.22 1.22
000080 田志可替换债券股A 1.2140 1.2140 0.25
000081 田志可替换债券股 1.2010 1.2010 0.25
000082 播种考虑Alfa股本权益 1.1320 1.6870 0.44
000083 汇添富消耗特性妥协 2.2830 2.2830 1.02
000084 博世逻辑反驳A 1.1240 1.16 0.00
000085 博世附件债券股C 1.1120 1.1440 0.00
000086 南缘A 1.0480 1.2690 0.00
000087 伽师中正金边债券股ETF衔接A 1.1098 1.1098 0.02
000088 伽师中正金边债券股ETF衔接C 1.1055 1.1055 0.02
000091 忻城新双归来花色品种债券股 1.0290 1.2710 0.00
000092 忻城新双归来花色品种债券股A 1.0020 1.1460 0.00
000093 忻城新双归来花色品种债券股B 1.0880 1.5410 0.09
000103 国泰对中国1971事情的高进项债券股
000104 华辰信誉扩张债券股 1.0890 1.2990 0.09
000105 确立或使安全相信和还债债券股 1.2150 1.2250 0.00
000106 确立或使安全相信和还债债券股 1.1980 1.2080 0.00
000107 发达状况上涨债券股A/B 1.07 1.3180 0.09
000109 富国提高债券股C 1.0650 1.3010 0.09
000110 金鹰元保密的混合A 1.0462 1.3148 0.07
000111 易芳大纯债1年确立或使安全债券股A 1.0570 1.2320
000112 易芳大纯债1年确立或使安全债券股C 1.0480 1.22
000113 Jiashi Ruyi Bao活期债券股A 1.1840 1.2640 0.08
000115 Jiashi Ruyi Bao教士礼拜时穿的法衣键C 1.1740 1.2490 0.00
000116 播种债券股 1.0050 1.2270 0.00
000117 GF轮使展开混合 1.5510 1.5510 0.32
000118 广发聚鑫邦达 1.2430 1.6660 0.16
000119 广发聚鑫债券股C 1.2340 1.6570 0.16
000120 BoC斑斓中国1971混合 1.2160 1.2510 0.33
000121 华夏永付年金混合A 1.4980 1.4980 0.07
000122 汇添富工业界债券股A 1.1650 1.3750 0.00
000123 汇添富工业界债券股C 1.1460 1.3560 0.00
000124 沃伯格服侍宁愿结成 1.7390 2.0390 0.06
000125 论摩根的A 1.0090 1.28 0.00
000126 商船安南誓言混合 1.0150 1.3590 0.10
000127 乡间堆积事情领导的杂种 1.8320 1.8320 0.47
000128 笪成静电安培短路使融化A 1.2029 1.2029 0.01
000129 笪成静电安培短路导火线B 1.2150 1.2150 0.01
000130 笪成静星信誉债券股A 1.2870 1.4370 0.00
000131 笪成静星信誉债券股 1.2720 1.4220 0.00
000136 民生 清脆的战术 2.4770 2.4770 0.24
000137 民生银加 1.0520 1.2910
000138 民生加银增长C 1.0520 1.2760
000139 富国国有事情债券股A 1.0070 1.21 0.10
000141 富国国企责任C级 1.0040 1.1960 0.00
000142 经过A融资 1.0060 1.2620 0.10
000143 Penghua双键 1.3040 1.3540 0.06
000147 易芳大上级信誉债A 1.1610 1.2310 0.09
000148 易芳大上级信誉债券股C 1.1430 1.2130 0.00
000149 华安双债添利债券股A 1.3680 1.4480 0.07
000150 华安双键Tim Lee bond C 1.3590 1.4390 0.00
000151 诺亚信誉将在岁内发行债券股。 1.0030 1.32
000152 Dacheng Jing Xuchun责任情况A 1.0790 1.2890 0.00
000153 Dacheng Jing Xuchun责任情况C 1.0670 1.2770 0.00
000165 瑞银谋略选择结成 1.6960 2.0680 0.30
000166 中实落宝本 1.0040 1.3940 0.00
000167 GF,A,橡皮圈摆设混合动力 1.2340 1.2340 0.49
000169 泰达支出吹捧债券股A 1.01 1.27 0.10
000170 泰达支出吹捧债券股B 0.9970 1.2570 0.10
000171 易方大禹又来债券股 1.4780 1.4780 0.14
000172 华泰浆果吹捧杂种A 1.68 2.03 0.42
000173 惠天福斑斓30杂种 1.9470 1.9470 0.21
000174 汇添富高利钱债券股A 1.4070 1.4070 0.07
000175 汇添富高利责任情况债券股 1.3860 1.3860 0.07
000176 伽师上海和深圳300说明的吹捧考虑 1.0491 1.0491 0.27
000177 播种信誉 1.0120 1.2450 0.00
000178 混合成的A的橡皮圈摆设 1.04 1.4576 0.05
000179 美国房地契说明的
000180 美国房地契说明的即期外汇
000181 金舜长城站岁四季金立邦A 1.1350 1.2510 0.09
000182 金舜长城站岁四季金立债券股C 1.1260 1.2380 0.09
000183 伽师丰益战术债券股 1.02 1.25 0.10
000184 工商堆积A 1.6820 1.6820 0.12
000185 工商堆积B 1.6570 1.6570 0.12
000186 Huatai Barry一刻钟红键 1.0220 1.2170 0.00
000187 华泰浆果责任情况提供免费入场券A 1.0810 1.2190 0.00
000188 华泰浆果责任情况提供免费入场券C 1.0710 1.2090 0.00
000189 易方大宝1号混合 1.0270 1.0270 0.10
000190 中国1971堆积新报答橡皮圈使展开结成 1.4090 1.4590 0.07
000191 威尔斯法戈信誉债券股A 1.0350 1.2430 0.00
000192 威尔斯法戈信誉债券股 1.0330 1.2280 0.00
000193 国泰房地契开发爱好
000194 银华信誉岁四季红股 1.0660 1.3380 0.09
000195 工商堆积拍胸脯3混合A 1.0030 1.3650
000196 工商堆积拍胸脯3混合B 1.0020 1.3370
000197 富国目的进项岁纯责任情况债券股 1.0230 1.2180 0.00
000199 国泰战术支出易被说服的分派结成 1.4060 1.6640 0.07
000200 它将扩张岁的归来和吐艳债券股。 1.0080 1.3240
000201 Nuo Antai Xin A 1.0620 1.2530
000202 富国目的进项两年纯责任情况债券股 1.0760 1.2720 0.00
000205 Yi Fonda投资额级信誉债券股 1.1360 1.2960 0.00
000206 Yi Fonda投资额级信誉债券股 1.1330 1.2870 0.00
000207 Jianxin双键吹捧键A 1.2770 1.2870 0.08
000208 Jianxin双键吹捧键C 1.2620 1.2720 0.08
000209 忻城新生特性妥协 1.7070 1.7070 0.53
000212 泰鑫新沂活期户外债券股 1.0730 1.2230
000213 泰信新沂活期户外债券股 1.0680 1.2080
000214 GF发展宁愿结成 1.3730 1.3730 0.07
000215 GF旨趣宁愿橡皮圈使展开 1.49 1.49 0.07
000216 华安黄金易ETF衔接A 1.0603 1.0603 0.13
000217 华安黄金易ETF衔接C 1.0573 1.0573 0.13
000218 国泰黄金ETF衔接 1.0872 1.0872 0.13
000219 博宇一的橡皮圈使展开 1.2530 1.3760 0.32
000220 富有状况医疗卫生特性妥协 1.9420 1.9420 0.78
000221 汇添富利息活期国债A 1.24 1.24 0.08
000222 汇添富利息活期国债C 1.2250 1.2250 0.00
000225 所向披靡年度进项活期户外债券股A 1.2980 1.2980 0.15
000226 所向披靡年度进项活期户外债券股C 1.2860 1.2860 0.08
000227 华安岁末债券股 1.0530 1.2660
000235 NoYYA拍胸脯债券股岁期报酬 1.0480 1.2050
000236 工商堆积月薪活期债券股A 1.4650 1.4650 0.14
000237 瑞银活期户外责任情况岁 1.0510 1.2590
000238 瑞银活期户外责任情况岁 1.0460 1.2510
000239 华安每年付款一次。 1.0330 1.09
000240 华安每年将付款C。 1.0310 1.0850
000241 波金要点优势混合C 1.0563 1.9063 0.46
000242 长城站战术 1.4010 1.5810 0.21
000244 天鸿工作集体报酬开启活期债券股A 1.2640 1.3030 0.08
000245 天鸿工作集体报酬开启活期债券股B 1.2510 1.2870 0.08
000246 月经月经月经付款债券股 1.0010 1.3950
000247 方正富邦同时发生债券股 1.0950 1.0950 0.00
000248 汇添富主卡消耗ETF衔接 0.9706 0.9706 0.83
000251 工行筑钓到结成 2.0950 2.4090 0.58
000252 京顺长城站井陉信誉纯债A 1.2830 1.2830 0.00
000253 京顺长城站井陉信誉纯债C 1.2670 1.2670 0.08
000254 长城站提高支出,吐艳债券股 1.0920 1.3120 0.00
000255 长城站提高支出,吐艳债券股 1.0930 1.2990 0.09
000256 摩根彩金报答A 1.0380 1.3150 0.10
000257 在A所需时期,债券股将被吐艳。 1.0080 1.1890 0.10
000258 在C所需时期,债券股将被吐艳。 1.0080 1.1770 0.00
000259 乡间堆积支出妥协 1.9024 1.9024 0.26
000260 富达一刻钟活期债券股付款 1.3260 1.4820 0.08
000263 工商堆积物特性妥协 1.82 2.0970 0.22
000264 波时海内查问增长混合 1.0580 0.9250 0.28
000265 易方达基金恒李立1年确立或使安全债券股A 1.1420 1.1420
000266 易方达基金恒李立1年头儿立债券股C 1.1330 1.1330
000267 广发集力A 1.1370 1.3870 0.09
000268 广发集力C 1.1320 1.3710 0.00
000270 确立或使安全一封信,誓言单独誓言的很相处 1 1.5270 0.00
000271 中国1971邮政活期吐艳债券股 1.1660 1.2910
000272 中国1971邮政活期吐艳债券股 1.1550 1.28
000273 华润园大新銀行伸缩性卷布 1.7730 1.7730 0.00
000274 亚太地区高进项债券股
000275 亚太地区高进项债券股即期外汇
000277 活期双月刊付债券股 1.1590 1.45
000278 伸缩性混合料 1.0140 1.0940 0.00
000279 中国1971事情彩金宁愿橡皮圈分派 1.0310 1.8340 0.39
000280 时期双键吹捧键A 1.1910 1.24 0.08
000281 时期双键吹捧键C 1.18 1.2290 0.00
000284 Fu Anda信誉债券股抵达 1.0412 1.1412 0.24
000285 Fu Anda信誉债券股抵达C 1.0270 1.1270 0.24
000286 银华信誉一刻钟红股 1.0270 1.2120 0.10
000287 银华永利债券股 1.2380 1.2980 0.00
000288 Yinhua Wynn债券股C 1.2250 1.2850 0.00
000289 鹏华凤台活期户外债券股 1.09 1.3320 0.08
000290 鹏华全球高进项债券股
000291 鹏华信誉评级债券股 1.0610 1.3710 0.09
000292 鹏华信誉评级债券股A 1.0150 1.1310 0.00
000293 鹏华信誉评级债券股B 1.0830 1.5410 0.00
000294 华安生态宁愿 1.6580 1.6580 -0.48
000295 彭华峰活期吐艳债券股 1.0740 1.31 0.00
000296 彭华峰活期翻开债券股B 1.0680 1.2990 0.09
000297 鹏华可替换债券股 0.8660 0.8660 0.00
000298 中国1971在近海处债券股 1.0590 1.1990 0.00
000299 中国1971在近海处债券股 1.0510 1.1910 0.00
000302 国泰淘金网债券股 1.1781 1.1781 0.01
000303 龙胜双月刊红债券股 1.0210 1.2030
000304 龙胜双月刊红键C 1.02 1.1950
000305 中银和高额债券股 1.0670 1.2550 0.00
000306 天弘圆鼓鼓像瓜似的东西债券股 1.27 1.27 0.00
000307 易芳大黄金ETF衔接 1.0185 1.0185 0.13
000308 Jianxin引入中国1971搀杂 2.2870 2.2870 0.00
000309 Da Mo优质性命股本权益 1.7870 1.7870 0.28
000310 安欣勇立信誉A 1.0810 1.3210
000311 景顺长城站、上海和深圳300 1.7830 1.7830 0.34
000312 华安CSI 300吹捧A 1.4510 1.4510 0.35
000313 华安CSI 300吹捧C 1.4250 1.4250 0.35
000314 商户瑞丰橡皮圈摆设混合动力开枪车 1.4310 1.4310 0.07
000316 中海汇理纯债花色品种债券股 1.0370 1.2810 0.00
000317 中海汇理纯债花色品种债券股A 1.0110 1.1280 0.10
000318 中海汇理纯债花色品种债券股B 1.0980 1.35 -0.18
000319 泰达·道利邦A 1.2140 1.2140 0.08
000320 泰达Tou-Lee粘合器B 1.21 1.21 0.08
000326 南顺达 1.0240 1.0240 0.00
000327 丰南 1.0450 1.0450 0.10
000328 摩根间隔容量 1.5090 1.5090 0.07
000329 彭华,慷慨大方,吐艳责任情况。 1.0010 1.0010
000333 长城站不乱进项债券股 1.0950 1.0950 0.00
000334 长城站不乱进项债券股 1.0880 1.0880 0.00
000335 安欣勇立信誉卡 1.0670 1.3070
000336 乡间考虑选择 1.4859 1.4859 0.19
000338 Penghua双键聚键 1.1472 1.2187 0.01
000339 长城站医疗卫生结成 1.3780 1.3780 0.44
000341 播种百货商店C2(QDII)
000342 播种百货商店A1(QDII)
000345 彭华峰和香港活期吐艳债券股 1.1830 1.2480 0.00
000346 在两年内确立或使安全一份誓言明来确立或使安全债券股 1.0230 1.1960 0.00
000347 在两年内确立或使安全一封誓言明来确立或使安全债券股 1.02 1.1840 0.00
000351 状况时运横峰活期债券股A 1.0380 1.2520
000352 国富横峰活期债券股C 1.0370 1.2420
000354 寿命都市化的乐旨 1.2940 1.9420 0.39
000355 南丰源A 1.1430 1.2950 0.09
000356 南丰源C 1.1350 1.2830 0.09
000357 笪成静翔级债券股A 1.0130 1.1310 0.00
000358 笪成静翔花色品种债券股B 1.9480 1.9480 0.05
000360 积极分子性胜过岁。 1.2860 1.2860 0.08
000361 积极分子性每年都超越B。 1.2710 1.2710 0.08
000362 国泰多聚价钱优势,橡皮圈使展开A 2.0620 2.0620 0.73
000363 国泰多聚价钱优势,橡皮圈使展开C 2.0570 2.0570 0.69
000367 国泰安康年金活期混合报应 1.2930 1.2930 0.00
000368 汇添富上海和深圳300使聚集在一点获得安全说明的 1.2605 1.2605 0.17
000369 全球卫生基金
000370 GF全球卫生卫生点
000372 中国1971堆积半载期户外债券股 1.07 1.2690
000373 华安CSI细分医学ETF衔接A 1.1980 1.1980 0.42
000376 华安CSI细分医学ETF Connect C 1.1860 1.1860 0.42
000377 双倍债券股投资额扩张归来 1.08 1.4540 0.00
000378 双股投资额扩张归来C 1.0790 1.4480 0.09
000385 京舜长城站长城站双关A 1.4230 1.4230 0.00
000386 京舜长城站长城站双关C 1.4080 1.4080 0.07
000387 泰达宏利瑞利债券股A 1.0110 1.1180 0.00
000388 泰达宏利瑞利债券股B 1.05 1.2970 0.10
000390 中国1971商船的铅框特性 1.0710 1.9810 0.19
000394 筑中间阶段:短期誓言金债券股 1.0690 1.1530 0.00
000395 汇添富誓言中国1971债券股A 1.1640 1.1640 0.09
000396 汇添富誓言中国1971债券股C 1.16 1.16 0.00
000398 华孚伸缩性使展开混合 1.0530 1.2780 0.10
000400 中国1971债券股活期收盘 1.2470 1.2470
000401 中国1971债券股活期吐艳 1.2340 1.2340
000402 中国1971工商堆积纯责任情况债券股 1.2810 1.2810 0.00
000403 工行纯责任情况债券股 1.2680 1.2680 0.00
000404 易方达基金新生发展橡皮圈使展开 2.1480 2.1480 0.47
000405 忻城月薪 1.2940 1.2940 -0.08
000406 汇添富双息吹捧债券股A 1.2890 1.2890 0.08
000407 汇添富双息吹捧债券股C 1.30 1.30 0.08
000408 民生都市化 使变成银色化 2.0640 2.0940 0.34
000409 鹏华环保特性股 1.5180 1.5180 0.33
000410 最小电流服侍领导 2.5090 2.5090 0.40
000411 长城站的大量增长 1.0470 1.3970 0.58
000412 在对外吐艳的年纪里,黄金责任情况是使坚固或稳固的,是吐艳的。 1.1080 1.3050
000413 在对外吐艳的年纪里,黄金责任情况是使坚固或稳固的,C是吐艳的。 1.1040 1.2930
000414 播种进项谋略,定期地混合 1.1610 1.1610 0.00
000415 大莫利实践18个月。 1.1060 1.2060
000416 大莫利翻开C 18个月。 1.0970 1.1970
000417 国际联合政府的灵敏设计 1.1920 1.3140 0.00
000418 长城站的发展之星 1.5280 1.5280 0.46
000419 大莫优质信誉价钱纯债A 1.1430 1.1430 0.00
000420 大莫优质信誉价钱纯债C 1.1380 1.1380 0.00
000421 华泰巴里丰惠债券股A 1.0850 1.0850 0.09
000422 华泰巴里丰惠债券股C 1.0730 1.0730 0.00
000423 前海开源事情车道混合A 1.0980 1.0980 0.92
000426 大成信誉增年使成为债券股A 1.0650 1.2590 0.00
000427 大成信誉增年使成为债券股C 1.0620 1.2460 0.00
000428 易芳大部分归来花色品种债券股抵达 1.0535 1.2245 0.02
000429 易芳大部分归来花色品种债券股抵达A 1.0055 1.1510 0.01
000430 易芳大部分归来花色品种债券股抵达B 1.1104 1.4563 0.03
000431 鹏华铭刻于遗产结成 1.0680 1.15 0.00
000432 中银使成群优秀事情结成 1.5990 1.5990 0.50
000433 实落欣发首选卷布 1.2010 1.2010 0.92
000435 Jianxin不乱A 1.1550 1.4170 0.09
000436 Yasukata Dayumegumi决议启动每一混合动力情节。 1.6780 1.6780 0.06
000437 融资月Tim Li确立或使安全债券股A 1.0640 1.1810 0.09
000438 融资月Tim Li确立或使安全债券股B 1.0630 1.1720 0.00
000440 笪成静翔级债券股 1.4270 1.4270 0.00
000452 北方医疗保险 1.4190 1.6340 0.21
000457 摩根的要点发展 1.8360 1.8360 0.44
000458 英国领导报答后援组织 0.74 1.40 0.46
000462 乡间堆积乐旨轮混合 1.0192 1.0192 0.63
000463 中国1971双键A 1.31 1.6550 0.15
000465 长城站每月工钱 1.0310 1.1930 0.00
000466 融资A/B 1.0480 1.1230 0.00
000467 保诚债券股 1.03 1.03 0.10
000469 富国获得奇力年度岁期责任情况提供免费入场券 1.0490 1.1540 0.00
000471 威尔斯法戈镇开展股本权益 1.9450 2.4450 0.10
000473 广法继欣粘合器A 1.1220 1.1510 0.27
000474 广法继欣债券股C 1.1480 1.1830 0.26
000477 GF领导的混合动力车 1.7040 1.7040 0.41
000478 心理状态CSI 500说明的吹捧 2.2449 2.2449 0.39
000479 保诚债券股B 1.0280 1.0280 0.10
000480 东方红新动力结成 1.9620 2.05 0.41
000481 中国1971双键C 1.3050 1.63 0.15
000489 Everbright Baode信岁末圆鼓鼓像瓜似的东西纯债A 1.0650 1.1410 0.00
000490 Everbright Baode信岁末圆鼓鼓像瓜似的东西纯债C 1.0620 1.1330 0.00
000496 长安工业界选择杂种A 1.0440 1.2040 0.19
000497 财通纯债债券股 1.0470 1.0470 0.00
000500 华氏Fu Heng债券股 1.0370 1.1680 0.00
000501 华氏Fu Heng债券股A 1 1.1050 0.00
000502 华氏Fu Heng债券股B 1.0440 1.2350 0.00
000503 CSC投了岁的不乱信 1.0550 1.18 0.00
000504 CSC投不乱信岁C 1.0420 1.1670 0.10
000507 泰达宏利年金混合A 1.2310 1.2310 0.00
000508 泰达宏利养老B 1.21 1.21 0.00
000510 Noyen Yong Xin岁内开端发行债券股。 1.0050 1.1910
000511 国泰航空策略性鞭策混合动力A橡皮圈摆设 1.4720 1.4720 0.00
000512 国泰航空妥协变革混合型A型伸缩性使展开 1.6980 1.6980 0.00
000513 使富有的高端创造股 1.48 1.48 0.54
000520 上海银发新生价钱增长结成 1.2820 1.6870 0.39
000522 华润元大物血管中层技术结成 1.44 1.44 0.35
000523 瑞银卫生结成 1.66 1.7380 0.55
000524 摩根的营生查问 2.1160 2.1160 0.14
000526 国泰专注于混合动力A的橡皮圈摆设 1.2960 1.2960 0.00
000527 辛有楠 1.9160 1.9160 0.31
000529 GF竞赛优势结成 1.4040 1.4040 0.29
000530 投资额增长不乱 1.2260 1.2260 0.00
000531 Soochow Alfa flexibly声混合 1.0750 1.0750 0.37
000532 长城站混合优势事情 1.3510 1.3510 0.67
000534 长胜高端设备创造伸缩性使展开 1.5440 1.5440 0.19
000535 长升宇宙空间的设备伸缩性使展开 1.0840 1.5990 0.18
000536 前海开路式可替换债券股 0.7920 1.1620 0.38
000538 优势特性 1.3280 1.3280 0.08
000541 中国1971事情引入与增长的伸缩性使展开 1.7180 1.8130 0.53
000545 中国1971邮政的要点竞赛力 1.8980 1.8980 0.05
000546 法国兴业堆积堆积发行债券股 1.1170 1.2570
000547 Jianxin安康与民生联合 2.0550 2.0550 0.39
000549 华安新理财股 1.7020 1.7020 0.18
000550 新能源结成 2.1910 2.1910 0.55
000551 诚信、艳丽的与消耗结成 1.7120 1.7120 0.35
000552 中加责任情况岁 1.1490 1.3210
000553 中加责任情况岁 1.1380 1.31
000554 中国1971梦基金 1.4610 1.4610 0.97
000556 状况投资额的新碰巧 1.37 1.39 0.07
000557 状况投资额混合动力C的新碰巧 1.3540 1.3740 0.00
000561 南开大学苑A 1.1070 1.1390 0.00
000562 南开大学元C 1.0970 1.1290 0.00
000563 同里来自南方的 1.0560 1.2520 0.00
000564 同里来自南方的 1.0550 1.2530 0.00
000566 华泰浆果引入晋级结成 1.88 1.88 0.32
000567 广发聚向伸缩性混合 1.6970 1.6970 0.12
000571 中国1971邮政双重权利妥协 1.6190 1.6190 0.00
000572 BOC多谋略结成 1.2710 1.3310 0.08
000573 田红通丽搀杂 1.1350 1.2040 0.00
000574 波金新价钱结成 1.4380 2.1260 0.14
000577 安顺价钱股本权益 2.0770 2.0770 0.58
000578 Xinyuan A 0.9380 1.0180 0.11
000579 Xinyuan C 0.9290 1.0090 0.11
000583 江信聚福 1.0729 1.3429
000584 新中国新沂橡皮圈使展开混合动力车 1.6680 1.6680 0.36
000585 播种套利套利定期地结成 1.0580 1.0580 0.00
000586 创业板中小事情板选股 1.7620 1.7620 0.92
000587 Dacheng橡皮圈分派结成 1.9930 1.9930 0.05
000589 Everbright Baode信商机搀杂 1.4380 1.6880 0.56
000590 华安欣生机混合 1.2890 1.2890 0.00
000591 安康寿命混合 1.4650 1.4650 0.48
000592 建鑫变革彩金股 1.8770 1.8770 0.59
000593 易芳大基准消耗者说明的现钞
000594 Tai Mo创业宁愿股 1.5470 1.5470 0.19
000595 太和山羊绒混纺 1.9590 2.0720 0.46
000596 前海开源CSI军务说明的A 1.62 1.62 0.50
000597 积极分子支出结成 1.1490 1.1490 0.09
000598 所向披靡自然工作平台乐旨混合体 1.4480 1.4480 0.42
000601 沃伯格引入优化结成 0.8720 1.2120 0.11
000603 易芳大引入车道橡皮圈使展开混合动力 0.9740 0.9740 0.52
000609 中国1971商船的数字化与橡皮圈使展开 1.68 1.68 0.48
000610 新中国阿列伊1号混合资金 1.0660 1.6570
000612 沃伯格生态中国1971混合 1.8880 2.0880 0.37
000613 中国1971人寿上海和深圳300说明的 1.4649 1.4649 0.25
000614 华安德国30(DAX)连接
000616 直到摩根的A 1.4050 1.4050 0.14
000617 直到摩根的C 1.3920 1.3920 0.14
000619 东方红的特性晋级 2.18 2.18 0.23
000622 华付恒筑梗概债券股 1.0270 1.1860 0.00
000623 华付恒筑梗概债券股A 1.0120 1.1240 0.00
000624 华付恒筑梗概债券股B 1.0270 1.2170 0.00
000628 Dacheng高科技特性股 1.2080 1.2080 0.50
000629 迂回的永丰纯债A 1.0650 1.2450 0.09
000630 回路信永丰纯债C 1.0620 1.2320 0.09
000631 中银多分数债券股 1.0310 1.1670 0.00
000632 中银多分数债券股A 1.01 1.1040 0.00
000633 中银多分数债券股B 1.0810 1.5030 0.09
000634 富国、Tiansheng、橡皮圈使展开与混合 1.0340 1.4460 0.49
000639 波金很恰当的年金结成 1.3830 1.4630 0.00
000646 华润元卫生定量结成 1.3450 1.3450 0.30
000649 长城站九新资金搀杂 1.0190 1.2470 0.00
000652 博氏郁陵搀杂 1.9070 1.6540 0.16
000654 中国1971新事情结成 1.40 1.42 0.72
000655 新元不乱利钱债券股 1.21 1.21 0.08
000656 前海开源CSI 300说明的 1.0670 1.3170 0.19
000663 瑞银斑斓中国1971混合 1.5870 1.6890 0.51
000664 联合政府联合政府 1.1980 1.2510 0.00
000667 工商堆积相对支出混合启动A 1.0810 1.0810 0.00
000668 中国1971人寿获得安全债券股 1.2890 1.2890 0.08
000669 中国1971人寿获得安全债券股 1.2840 1.2840 0.08
000672 工商堆积相对支出混合启动B 1.0530 1.0530 0.00
000674 中国1971提供免费入场券界分股份有限公司 1.0030 1.1120 0.00
000675 中国1971提供免费入场券界分股份有限公司A 1.0020 1.0940 0.00
000676 中国1971提供免费入场券界分股份有限公司B 1.0060 1.21 0.10
000679 华峰丽橡皮圈使展开混合A 1.2010 1.2010 0.00
000684 龙胜养老安康特性的橡皮圈使展开 1.2630 1.2630 0.48
000688 长城站调查考虑精选 1.2670 1.2870 0.64
000689 前海开源新理财结成 1.1120 1.1120 0.18
000690 前海开源大海混合 1.1250 1.1250 0.63
000692 汇添富双键C 1.3610 1.3610 0.00
000694 鑫源圆鼓鼓像瓜似的东西债券股 1.1790 1.1790 0.00
000695 笪成静一不乱支出结成 1.4250 1.4250 0.00
000696 惠天福环保特性股 1.4370 1.4370 0.98
000697 汇添富挪动互联网网络股本权益 1.5560 1.5560 0.71
000698 波金技术30杂种 1.5420 1.5420 0.13
000706 中国1971邮政多谋略结成 1.2250 1.2250 0.08
000708 华安混纺 1.0820 1.0820 0.00
000711 播种卫生品 1.3220 1.3220 0.61
000714 诺扬的工作集体报答与橡皮圈使展开 1.3390 1.3390 0.07
000717 融通构象转移三动力橡皮圈使展开混合 1.1530 1.1530 0.87
000720 北方稳开1年债券股C 1.0440 1.2580 0.00
000723 Jianxin不乱C 1.0880 1.2910 0.09
000727 调和安康特性与伸缩性使展开 1.1330 1.1330 0.27
000728 工商堆积的目的支出将在岁内吐艳。 1.1560 1.1560
000729 建信中小盘创业板 1.4830 1.4830 0.14
000736 Noah poly粘合器A 1.14 1.14 0.00
000737 Noah poly债券股C 1.13 1.13 0.00
000739 很大新銀行鑫先锋A 1.1470 1.1470 0.44
000742 国泰航空新理财结成 1.8820 1.8820 0.16
000743 红塔红土旺盛的开展的遍及效益启动 1.1690 1.2290 0.17
000744 北信瑞丰不乱支出A 1.07 1.24 0.09
000745 北信瑞丰不乱支出C 1.0670 1.2350 0.00
000746 投资额买卖应急措施股本权益 1.3030 1.3030 0.46
000747 GF反向谋略结成 1.5170 1.5170 0.53
000749 郭金鑫保险业者 1.0180 1.08 0.10
000751 播种新的工业界股本权益 1.5440 1.5440 0.39
000752 时期优势进项信誉债券股 1.0260 1.1660 0.00
000753 沃伯格工业界数字化套期保值A 1.1803 1.1803 0.01
000754 沃伯格工商业数字化套期保值混合C 1.1702 1.1702 0.01
000755 Fu Anda新增长结成 1.1863 1.1863 0.44
000756 新的潜在篮筹股票 1.3120 1.3120 1.00
000757 华孚矫智城市伸缩性使展开结成 1.0360 1.2360 -0.38
000761 民族主义的时运安康优质寿命爱好 1.0880 1.0880 0.28
000763 工商堆积的新时运是橡皮圈使展开和混合的。 1.5050 1.5050 0.27
000765 在B所需时期,债券股将被吐艳。 1.0080 1.0080 0.10
000766 在D所需时期,债券股将被吐艳。 1.0080 1.0080 0.00
000767 中国1971、穷人、状况、古希腊城邦平民和古希腊城邦平民都是橡皮圈的。 0.9650 0.9650 0.31
000768 长城站一世纪一次的报酬纯债评级债券股 1.3310 1.3310 0.00
000769 长城站一世纪一次的报酬纯债评级债券股A 1.0140 1.0820 0.00
000770 长城站一世纪一次的报酬纯债评级债券股B 1.3810 1.3810 0.00
000772 中国1971长城站,橡皮圈的进项分派 1.2290 1.2290 0.00
000774 天弘瑞利分数债券股 1.1640 1.1750 0.00
000775 天弘瑞利分数债券股A 1.0050 1.0710 0.00
000776 天弘瑞利分数债券股B 1.1980 1.1980 0.00
000778 鹏华上进创造爱好 1.4580 1.4580 0.83
000780 鹏华卫生品 1.2980 1.2980 0.15
000781 DHK的年归来增长将是A。 1.0360 1.1440
000782 DHK的年归来增长将是C. 1.0330 1.1370
000788 前海开源中国1971增长结成 1.1380 1.2180 0.44
000793 工商堆积高端创造股本权益 0.9950 0.9950 0.91
000794 宝鹰凤丰引入混合动力A 1.6040 1.6040 0.88
000796 宝鹰凤丰引入穿越C 1.4860 1.4860 0.88
000800 中国1971商船的明天乐旨排解 1.1590 1.1590 0.70
000801 纯债A 1.1080 1.1080 0.00
000802 纯债C 1.0980 1.0980 0.09
000803 工商堆积考虑股 1.2760 1.2760 0.39
000804 中国国际信托投资公司堆积投资额不乱踏实的资金认为 1.01 1.24 0.00
000805 中国1971堆积新理财,橡皮圈使展开混业 1.3850 1.3850 0.73
000810 富国增收债券股A 1.2390 1.2390 0.08
000812 富国增收债券股 1.23 1.23 0.08
000813 Xinyuan消受梗概债券股 1.0560 1.0830
000814 Xinyuan消受梗概债券股A 1.0180 1.1020
000815 Xinyuan消受梗概债券股B 1.1420 1.1420
000817 中银确信无疑 1.0520 1.0950
000822 斑斓的东海中国1971 0.99 0.99 0.10
000823 银华高端创造 0.7960 0.7960 0.25
000824 通知书永丰双圆鼓鼓像瓜似的东西A 1.14 1.8990 0.35
000825 永丰双分赃通知书 1.13 1.8620 0.44
000826 GF 100肥的100说明的A 0.9320 1.2920 0.22
000827 GF 100肥的100说明的E 0.93 1.29 0.22
000828 天津开发区构象转移时机 0.8520 1.0720 0.47
000831 工行医疗卫生 1.3220 1.3220 0.38
000834 大成纳斯达克100说明的
000835 华润元A50中国1971说明的 1.2490 1.2490 0.16
000839 摩根的好的责任情况 1.0440 1.1120 0.00
000840 摩根的纯责任情况C 1.0430 1.1070 0.10
000841 富国的新报答,橡皮圈分派A 1.0830 1.0830 0.09
000843 富国的新报答,橡皮圈分派C 1.0770 1.0770 0.00
000844 北方的相对红利 1.1260 1.1560 0.00
000845 瑞银物消耗结成 1.5430 1.6430 0.26
000849 汇丰堆积金鑫双核战术A 1.3233 1.6733 0.21
000850 汇丰堆积金鑫双核战术C 1.3282 1.6782 0.21
000854 鹏华养老特性 1.1950 1.1950 0.50
000859 融资C 1.0360 1.0360 0.00
000865 笪成静丽搀杂 1.1540 1.1540 0.00
000866 沃伯格星烨创造 1.3540 1.3540 0.30
000867 沃伯格优质寿命爱好 0.8330 0.8830 0.60
000870 播种新的支出结成 1.6610 1.6610 0.18
000875 建信不乱归来债券股A 1.1480 1.1480 0.09
000876 建鑫不乱归来债券股 1.14 1.14 0.09
000877 华泰浆果定量优化结成 1.3227 1.3227 0.37
000878 Zhonghai良药安康特性混业经营 1.1340 1.1340 0.80
000879 Zhonghai良药卫生特性混合C 1.1130 1.1130 0.91
000880 富国选择橡皮圈分派 1.3470 1.3470 0.52
000884 民生 清脆的受优先偿还的权利 1.0220 1.0220 0.59
000885 全球乡间说明的猛然震荡现钞
000886 北信瑞丰无量互联乐旨橡皮圈使展开 0.7760 0.9760 0.52
000887 把摩根的不乱报答混为一谈 1.0090 1.1680 0.10
000889 摩根的好的责任情况 1.0260 1.0620 0.00
000890 摩根的纯责任情况C 1.0220 1.0540 0.00
000892 天台伸缩性混合A型使展开 1.08 1.08 0.09
000893 工行引入动力 0.9150 0.9150 0.22
000894 中欧洲商情市场调研公司达活期吐艳 1.1380 1.1380
000896 新元活期开A债券股半载 0.9170 0.9770 0.00
000897 新元活期吐艳债券股C半载 0.9110 0.9710 0.11
000898 华盛顿恒恒纯债债券股A 1.1020 1.1020 0.00
000899 华富恒恒纯债债券股 1.0930 1.0930 0.09
000900 新中国新信1 1.0260 1.2620
000904 Yinhua现场恢复橡皮圈使展开,定期地翻开混合 0.88 1.20 0.11
000906 GF地精选猛然震荡现钞
000909 辛元赫锋梗概债券股 1.09 1.1310
000910 辛元赫锋梗概债券股A 1.0110 1.0910
000911 辛元赫锋梗概债券股B 1.2590 1.2590
000913 银卫生品 1.0847 1.0847 0.26
000914 加拿大责任情况类责任情况 1.0131 1.0895
000915 中国1971加拿大责任情况类责任情况 1.4370 1.4370
000916 前海开源股息率100强股本权益 1.3070 1.3070 0.38
000924 波金上进创造 1.2080 1.2080 1.09
000925 汇添富内涵发展乐旨 1.0880 1.0880 0.37
000926 中国国际信托投资公司建投睿信 1.0540 1.0540 0.38
000927 博时大中华亚太精选猛然震荡即期外汇
000928 中融国企变革混合 0.9110 0.9110 0.11
000929 博时黄金ETFD 2.8685 1.2747 0.14
000930 博时黄金ETFI 2.8490 1.1880 0.14
000931 中国1971人寿Zuni信誉纯债岁 1.1130 1.1130
000932 前海开源瑞元工作集体归来加混合动力A 1.1360 1.1360 0.09
000933 前海开源瑞源强有力的归来累积而成混合动力C 1.1140 1.1140 0.09
000934 富与大的融合
000935 汇金替换与发展 0.7450 0.8950 0.27
000936 使富有特性新动力结成 1.1720 1.1720 0.51
000937 中国1971事情A 1.0780 1.0780 0.00
000938 中国1971事情C 1.07 1.07 0.00
000939 BOC考虑选择橡皮圈摆设结成 0.8040 1.0140 0.37
000940 不论贫富混合选择 1.1470 1.1470 0.35
000942 GF物技术连接A 1.0918 1.0918 0.20
000943 工商堆积上级信誉债债券股A 1.04 1.04 0.00
000944 工商堆积上水平信誉债债券股 1.0370 1.0370 0.10
000945 中国1971医疗卫生A 1.38 1.38 0.58
000946 中国1971医疗卫生核心 1.3690 1.3690 0.66
000947 德邦新动力橡皮圈使展开混合动力A 1.0430 1.0430 0.11
000948 华夏上海香港联通恒盛ETF衔接
000950 易方达基金上海与深圳300非银ETF衔接 0.7550 0.7550 0.00
000953 国泰瑞吉橡皮圈使展开混合动力A 1.0590 1.0590 0.09
000954 国泰瑞吉橡皮圈使展开混合C 1.0190 1.0190 0.00
000955 北方工业界生机 1.30 1.30 0.23
000958 东吴鼎元A 1.0270 1.0270 0.10
000959 东吴鼎元C 1.0340 1.0340 0.10
000960 投资额良药卫生特性股 1.0220 1.0220 0.20
000961 天弘上海和深圳300说明的 0.9553 0.9553 0.23
000962 天弘CSI 500说明的 1.0259 1.0259 0.40
000963 法国兴业堆积堆积多谋略结成 1.2990 1.2990 0.62
000965 汇丰堆积金鑫新动力结成 0.8823 0.8823 0.54
000966 中国1971邮政要点技术引入混合型伸缩性使展开 0.9660 0.9660 0.10
000967 华泰结浆果引入动力结成 1.1040 1.1040 0.27
000968 GF年金说明的A 0.9683 0.9683 0.29
000969 前海开源大获得安全结成 1.14 1.14 0.18
000970 东方红瑞元搀杂 1.4880 1.4880
000971 新理财股 1.06 1.06 0.19
000972 新中国皖银战术橡皮圈使展开混合动力 0.9830 0.9830 0.10
000973 新中国增盈报答债券股 1.1190 1.1190 0.09
000974 安新消耗良药股 1.1040 1.1040 0.73
000975 MSCI中国1971A股ETF衔接 0.9270 0.9270 0.32
000976 长城站新生特性 1.1550 1.1550 0.09
000977 长城站工作平台乐旨混合 0.9480 0.9480 0.21
000978 长城站定量选择股本权益 1.3370