基金清晰度 基金加密  基金资产净值  基金共用净值  基金共用累计净值

田红选择混合型提供免费入场券授予基金4200011,275,355,298.75 0.6341 1.8271

天士力永利债券股提供免费入场券授予基金A类420002713,216,794.88 1.0747 1.4822

天士力永利债券股提供免费入场券授予基金B类4201021,915,547,925.41 1.0758 1.5194

天士力永利债券股提供免费入场券授予基金E类002794134,568,564.37 0.9452 0.9452

天弘永定价生长混合型提供免费入场券授予基金 420003 870,133,379.39 1.8376 2.1726

天弘周而复始谋略混合型提供免费入场券授予基金420005102,685,898.00 1.24 1.611

天弘鑫动力灵活的拨给的场地混合型提供免费入场券授予基金 164205 46,191,930.62 1.102 1.281

天鸿泰利提供免费入场券授予基金(LoF)1642061,062,731,773.75 1.035 1.528

田红峰丽提供免费入场券债券股授予基金(LoF)164208891,579,913.17 1.1185 1.642

天弘债券股提案人提供免费入场券授予基金A类42000873,831,052.63 1.132 1.161

天弘债券股提案人提供免费入场券授予基金B类420108597,101,175.65 1.112 1.14

天虹健康养老混合型提供免费入场券授予基金4200091,277,323,010.53 1.431 1.431

天虹变缓和净值利润率吐艳按期债券股型提供免费入场券授予基金A类,800,626.96 1.242 1.281

天鸿变缓和净值利润率按期吐艳债券股型提供免费入场券授予基金,671,765.28 1.229 1.265

Hiro Hongli债券股授予基金000306200,966,270.79 1.258 1.258

田红通丽债券股型提供免费入场券授予基金(LoF)164210624,949,342.89 0.994 1.503

田红通丽混合提供免费入场券授予基金0005731,280,482,255.37 1.128 1.197

天弘上海和深圳300指示提案人提供免费入场券授予基金,421,224.39 0.9668 0.9668

天弘CSI 500指示提案人提供免费入场券授予基金000962594,828,406.91 1.0115 1.0115

天弘瑞利债券股授予基金000774424,060,049.83 1.159 1.172

在内部地:天弘瑞利轮廓画法债券股型提供免费入场券授予基金A类 000775 66,113,432.11 1.011 1.078

天弘瑞利花色品种债券股型提供免费入场券授予基金B类0,946,617.72 1.192 1.192

天弘云人生选择灵活的拨给的场地混合提供免费入场券授予,838,359.21 0.7276 0.7276

天弘新精神灵活的拨给的场地混合提案人提供免费入场券,002,790,659.64 1.0501 1.0501

天弘互联网网络灵活的拨给的场地混合型提供免费入场券授予基金,026,446,111.85 0.5759 0.5759

天弘惠利灵活的拨给的场地混合型提供免费入场券授予基金 001447 2,126,538,939.37 1.0631 1.0631

天弘新价灵活的拨给的场地混合型提供免费入场券授予基金,316,692.77 1.0806 1.0806

天弘中证医疗的100指示型后援组织式提供免费入场券授予基金A类 001550 59,486,328.99 0.7523 0.7523

天弘CSI 100指示提案人提供免费入场券授予基金C 00155152,682,987.20 0.7497 0.7497

天弘提供免费入场券提供免费入场券指示发起提供免费入场券授予,536,734.17 0.7429 0.7429

天弘提供免费入场券提供免费入场券指示管保类后援组织提供免费入场券,627,753.32 0.74 0.74

天弘CSI更互联网网络指示提案人提供免费入场券授予基金CLA,345,208.68 0.6094 0.6094

天弘CSI更互联网网络指示提案人提供免费入场券授予基金C,930,505.31 0.6065 0.6065

田红中正指的是交易指示型提供免费入场券。,456,603.64 0.6274 0.6274

天弘CSI指的是交通指示型提供免费入场券授予,535,965.95 0.6249 0.6249

天弘CSI指的是事实指示提案人提供免费入场券授予,684,766.95 0.7796 0.7796

天弘CSI指的是事实指示提案人提供免费入场券授予,995,674.17 0.7761 0.7761

天弘CSI商品股指示型许可证提供免费入场券授予生趣,839,590.46 0.7552 0.7552

天弘CSI大量商品指示售得提供免费入场券授予基金CL,317,753.83 0.752 0.752

天弘中证筑指示型后援组织式提供免费入场券授予基金A类 001594 13,288,435.19 0.9512 0.9512

天弘中证筑指示型后援组织式提供免费入场券授予基金C类 001595 103,165,582.23 0.9471 0.9471

天弘创业板指示型后援组织式提供免费入场券授予基金A类 001592 269,290,296.57 0.7807 0.7807

天弘创业板指示型后援组织式提供免费入场券授予基金C类 001593 126,735,918.31 0.776 0.776

天弘CSI高端知识创造指示型提供免费入场券首发,003,433.79 0.8871 0.8871

天弘CSI高端知识创造指示型提供免费入场券首发,644,894.57 0.8834 0.8834

天弘上证50指示型后援组织式提供免费入场券授予基金A类 001548 29,244,603.97 0.8689 0.8689

天弘上证50指示提案人提供免费入场券授予基金C 00154980,667,289.94 0.8649 0.8649

天弘中证100指示型后援组织式提供免费入场券授予基金A类 001586 9,078,402.95 0.8553 0.8553

天弘CSI 100指示提案人提供免费入场券授予基金C 0015875,967,811.41 0.8517 0.8517

天弘中证800指示型后援组织式提供免费入场券授予基金A类 001588 5,667,788.89 0.7959 0.7959

天弘CSI 800指示提案人提供免费入场券授予基金C 0015894,658,282.82 0.7929 0.7929

天弘CSI环保疆土指示型收购安全启动,612,196.08 0.8112 0.8112

天弘CSI环保疆土指示型收购安全启动,136,912.47 0.8077 0.8077

天弘CSI电子指示提案人提供免费入场券授予基金A类,897,414.17 0.8488 0.8488

天弘CSI电子指示提案人提供免费入场券授予基金C级,229,952.77 0.8454 0.8454

天士力CSI休闲文娱指示提案人提供免费入场券授予,644,706.91 0.6775 0.6775

天士力CSI休闲文娱指示提案人提供免费入场券授予,816,614.00 0.6751 0.6751

天弘CSI电脑指示型提供免费入场券授予基金类,420,913.91 0.6968 0.6968

天弘CSI电脑指示型提供免费入场券授予基金C CLA,330,707.03 0.6945 0.6945

天弘CSI求购食品和饮料指示型提供免费入场券授予基金,246,007.21 1.086 1.086

天弘CSI求购食品和饮料指示型提供免费入场券授予基金,524,846.93 1.0824 1.0824

Tianhong Xinbao Bao混合提供免费入场券授予基金001486768,294,363.58 1.0391 1.0391

天弘裕利灵活的拨给的场地混合型提供免费入场券授予基金 002388 50,078,174.25 1.0116 1.0116

天打招呼享够本混合型提供免费入场券授予基金 002432 964,780,952.03 1.0018 1.0018

天弘价选择混合提案人提供免费入场券的灵活的拨给的场地,131,714.57 1.0189 1.0189

天弘安盈灵活的拨给的场地混合型提供免费入场券授予基金 003667 900,951,495.76 0.9996 0.9996

天弘喜利灵活的拨给的场地混合型提供免费入场券授予基金 001483 700,375,203.02 0.9997 0.9997

田红欣丽债券股型提供免费入场券授予基金A级003824201,382,274.34 1.0012 1.0012

田红欣丽债券股型提供免费入场券授予基金C类003825272,909.59 1.0012 1.0012

天弘聚利灵活的拨给的场地混合型提供免费入场券授予基金 001647 511,289,001.14 1.0006 1.0006

天弘金利灵活的拨给的场地混合型提供免费入场券授予基金 002433 200,540,816.94 1.0008 1.0008

天弘普惠养老够本混合型提供免费入场券授予基金A类* 001292 —  — — 

天虹普惠养老混合型提供免费入场券授予基金,136,152.82 1.0912 1.0912

*天弘普惠养老够本混合型提供免费入场券授予基金已于2016年11月28日第第一够本周而复始完毕后进入清算顺序。2016年12月30日基金资产净值仅代表基金廉价出售净资产。

基金清晰度基金加密利率期货每10000进项七天进项率
天弘现钞管家货币街市基金A类420006115,116,676.58 0.9729 2.92%
天弘现钞管家货币街市基金B类 420106 2,570,010,686.75 1.0389 3.17%
天弘现钞管家货币街市基金C类000832514,436,980.52 0.9867 2.97%
天弘现钞管家货币街市基金D类001251197,298,696.71 0.9741 2.92%
田红现钞监督货币街市基金E类00284724,356,065.65 0.9724 2.92%
天虹剩余的宝货币街市基金000198808,221,049,443.64 0.8979 3.23%
田红收购富裕的货币街市基金001038126,702,890.81 0.6426 1.79%
天虹云上宝货币街市基金0015298,225,949,425.96 1.0679 3.55%
天弘弘运宝货币街市基金A类 001386 60,072,304.68 0.8448 2.47%
Hiro Hongyun货币街市基金B类00139131,705.67 0.7759 2.21%

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